Отчет о доходах и расходах за период с 28.04.2015 по 31.12.2015 г.
Уважаемые члены ТСН!
В преддверии Общего собрания членов ТСН предлагаем вам ознакомиться с предварительным отчетом о поступлениях, доходах и расходах Товарищества.
Цель этого отчета – обрисовать финансовую картину за период с 28.04.2015 по 31.12.2015 г. для взвешенного принятия решения по вопросам повестки дня на Общем собрании членов ТСН.
Примечание: Полный отчет о деятельности ТСН за 2015 г. будет подготовлен Ревизионной комиссией и вынесен на утверждение членам ТСН на Общем собрании в феврале-марте 2016 г.
| Остаток на 01.01.2015 | Начислено в 2015 г. | Оплачено в 2015 г. | Остаток на 01.01.2016 | |
| Всего ПОСТУПЛЕНИЯ в 2015 году, в том числе | ||||
| содержание и текущий ремонт общего имущества дома, руб | - | 1 910 352,00 | 1 630 528,92 | 12 161,61 |
| капитальный ремонт дома, руб | - | 0,00* | 172 005,77 | 172 005,77 |
| субсидия на возмещ. затрат, связанных с оборуд. раб. места, руб | - | 0,00 | 76 282,77 | 0,00 |
| Всего ДОХОДЫ в 2015 году, в том числе | ||||
| разовые услуги, руб | - | 9 300,00 | 7 200,00 | 2 100,00 |
| аренда общедом. имущества (провайдеры, реклама), руб | - | 19 200,00 | 10 800,00 | 8 400,00 |
| Всего РАСХОДЫ в 2015 году, в том числе | ||||
| содержание и текущий ремонт общего имущества дома, руб | - | - | 1 735 042,00 | - |
| капитальный ремонт дома, руб | - | - | 0,00 | - |
| Площадь МКД | кв. м | 11 939,7 |
| Тариф оплаты с 01.01.2015 по 31.12.2015 | руб./кв. м | 20,00 |
| Процент оплаты по содержанию и текущему ремонту | % | 85,4 |
| Долг (недоплата) за содержание и текущий ремонт за 2015 г. | руб. | 279 823,08 |
* В связи с распоряжением ГЖИ начисление платы за КР на спец. счет нашего дома и выставление квитанций собственникам будет производиться после 17 января 2016 г., т.е. после даты, когда Региональный оператор закроет свой счет и перечислит финансовые данные и средства на спец. счет нашего дома.
Детализация РАСХОДОВ в 2015 году
| № п/п | Статья затрат | Сумма расходов плановая за период, руб | Сумма расходов фактич. за период, руб | - (перерасх.) + (экономия) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бухгалтерские и юридические услуги, паспортная служба | 192 945,55 | 96 294,63 | 96 650,92 |
| 2 | Услуги банка | 40 117,39 | 33 676,52 | 6 440,87 |
| 3 | Комплексное обслуживание лифтов | 288 463,15 | 263 874,72 | 24 588,43 |
| 3.1 | Тех. обслуживание и ремонт лифтов | 274 135,51 | 258 874,72 | 15 260,79 |
| 3.2 | Тех. освидетельствование | 7641,41 | 0,00 | 7641,41 |
| 3.3 | Страхование | 6 686,23 | 5 000,00 | 1 686,23 |
| 4 | Вывоз и утилизация ТБО и КГМ | 156 648,86 | 102 320,00 | 54 328,86 |
| 4.1 | Вывоз крупногабаритного мусора | 60 176,09 | 9 500,00 | 50 676,09 |
| 4.2 | Вывоз твердых бытовых отходов | 96 472,78 | 92 820,00 | 3 652,78 |
| 5 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 550 181,38 | 321 141,27 | 229 040,11 |
| 5.1 | Управляющий | 136 590,17 | 0,00 | 136 590,17 |
| 5.2 | Дворник-мусоропроводчик | 144 231,58 | 127 087,66 | 17 143,92 |
| 5.3 | Уборщик помещений | 63 996,79 | 73 475,85 | -9 479,06 |
| 5.4 | Плотник (подсобный рабочий) | 31 520,81 | 10 436,00 | 21 084,81 |
| 5.5 | Диспетчер | 0,00 | 6 103,00 | -6 103,00 |
| 5.6 | Взносы ПФР, ФСС (20,2%), РК (15%) | 173 842,03 | 104 038,76 | 69 803,27 |
| 6 | Материалы | 21 013,87 | 251 232,45 | -230 218,58 |
| 6.1 | Средства для уборки подъездов и двора (моющие средства, инвентарь) | 6 686,23 | 15 557,70 | -8 871,47 |
| 6.2 | Канц. товары | 5 731,06 | 7 198,50 | -1 467,44 |
| 6.3 | Материалы для проведения работ по тек. ремонту | 8 596,58 | 228 476,25 | -219 879,67 |
| 7 | Дератизация, дезинсекция | 11 462,11 | 9 435,00 | 2 027,11 |
| 8 | Благоустройство придом. территории (очистка спец. техн., соль, песок) | 16 237,99 | 9 650,00 | 6 587,99 |
| 9 | Утилизация РС ламп | 1 910,35 | 1 850,00 | 60,35 |
| 10 | Обслуживание ВДГО | 58 265,74 | 41 287,08 | 16 978,66 |
| 11 | Тех. обслуживание инженерных систем и аварийная служба | 258 852,70 | 336 000,00 | -77 147,30 |
| 12 | Тех. обслуживание ОДПУ и поверка внутридом. оборудования | 32 475,98 | 1 300,00 | 31 175,98 |
| 13 | Текущий ремонт | 362 489,29 | 176 018,50 | 186 470,79 |
| 13.1 | Работы по тек. ремонту кровли | 47 758,80 | 33 000,00 | 14 758,80 |
| 13.2 | Работы по тек. ремонту инженерного оборудования (ГВС, отопл, канал) | 174 797,21 | 109 205,00 | 65 592,21 |
| 13.3 | Установка окон и решеток на подвальные продухи, 6 шт. | 47 758,80 | 33 813,50 | 13 945,30 |
| 14 | Единый налог (УСН 6%) | 955,18 | 0,00 | 955,18 |
| 15 | Непредвиденные расходы, в т.ч. | 39 162,22 | 90 961,83 | -51 799,61 |
| 15.1 | покупка программного обеспеч., услуги связи | 39 162,22 | 14 679,83 | 24 482,39 |
| 15.2 | организация рабочего места диспетчера | 0,00 | 76 282,00 | -76 282,00 |
Комментарии к разделу «Детализация РАСХОДОВ в 2015 году»
В колонке №5 указаны перерасход или экономия по статьям расходов, утвержденным решением Общего собрания собственников 18.04.2015 г.
Причины экономии по статьям расходов
- Экономия по статье «Бухгалтерские и юридические услуги, паспортная служба» осуществлена за счет минимизации затрат на юридические услуги. Как правило, необходимость в юридических услугах возникает при проведении работы с должниками. В 2015 г. требования по погашению задолженности были предъявлены собственникам, имеющими задолженность по содержанию жилья, только в конце года. Таким образом, финансовая нагрузка на оплату расходов по статье «Юридические услуги» перенесена на 2016 г.
- Экономия по статье «Тех. освидетельствование лифтов» осуществлена за счет отсутствия необходимости проводить тех. освидетельствование более чем 1 раз в год. Процедура тех. освидетельствования на нашем доме запланирована на февраль 2016 г.
- Экономия по статье «Вывоз крупногабаритного мусора» осуществлена благодаря решению Правления ТСН об аренде хоз. постройки для накопления крупногабаритного мусора, что снизило затраты на вывоз КГМ на 84,3%, что составляет около 70 т.р. в год.
- Экономия по статье «Управляющий» осуществлена за счет принятия Правлением ТСН решения о возложении функций управляющего МКД на председателя и членов Правления ТСН. Принятию такого решения способствовали следующие факторы:
- отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления МКД,
- ограниченность бюджета ТСН,
- согласие председателя и членов Правления ТСН временно исполнять функции управляющего МКД на безвозмездной основе.
- В целом одной из причин экономии по статье «Фонд оплаты труда» можно назвать ориентацию на привлечение специализированных организаций для обслуживания МКД, в частности в области тех. обслуживания инженерных коммуникаций, что позволяет снизить затраты по уплате взносов в бюджетные фонды, а также затраты по выплате отпускных и больничных.
- Экономия по статье «Тех. обслуживание ОДПУ и поверка внутридом. оборудования» осуществлена за счет отсутствия необходимости в привлечении организации, оказывающей услуги по обслуживанию ПУ тепла и ГВС, так как управляющая компания «УК «Центржилсервис» сдала дом без действующих ПУ отопления и ГВС. Следовательно, расходы по данной статье уменьшились на стоимость услуг по обслуживанию ПУ отопления и ГВС.
- Экономия по статье «Единый налог» осуществлена за счет возможности уплачивать налог с дохода до апреля 2016 г.
Причины перерасхода по статьям расходов
- Перерасход по статье «Уборщик помещений» связан с отсутствием на момент составления годовой сметы фактических данных по обозначенной выше категории затрат, что повлекло неточности в планировании.
- Перерасход по статье «Диспетчер» связан с появлением необходимости в услугах диспетчера, что не было учтено при составлении сметы затрат на 2016 г.
- Перерасход по статье «Средства для уборки подъездов и двора (моющие средства, инвентарь)» связан с необходимостью в приобретении нового инвентаря для уборки подъездов и двора (лопаты, метлы, скребки, швабры, ведра, инструменты и проч.), так как весь инвентарь, имеющийся в подсобных помещениях нашего дома, оказался непригодным для повседневной эксплуатации.
- Перерасход по статье «Материалы для проведения работ по тек. ремонту» связан с объемами произведенных работ по текущему ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций, в т. ч. работами по подготовке к сдаче МКД в сезонную эксплуатацию (замена кранов шаровых, замена трубопроводов ГВС и отопления, замена частей ливневой канализации, ремонт системы водоотведения). На момент составления годовой сметы (до создания ТСН) сложно было оценить в полном объеме состояние внутридомовых инженерных коммуникаций.
- Перерасход по статье «Тех. обслуживание инженерных систем и аварийная служба» связан с принятием Правлением ТСН решения о привлечении специализированных организаций для оказания услуг по тех. обслуживанию МКД, с целью уменьшить затраты по статье «ФОТ», упростить документооборот и повысить эффективность и качество выполняемых работ.
- Перерасход по статье «Непредвиденные расходы» связан с:
- приобретением бухгалтерских компьютерных программ. Необходимость в приобретении программного обеспечения вызвано решением Правления ТСН отказаться от услуг подрядной организации и принять в штат собственного бухгалтера.
- приобретением мебели и оргтехники для оборудования рабочего места диспетчера. Данные затраты ТСН были возмещены в полном объеме Службой занятости населения.
Определение работ по текущему ремонту МКД в 2015 г.
В связи с отсутствием утвержденного плана текущего ремонта на 2015 г., а также крайне неудовлетворительным состоянием внутридомовых инженерных коммуникаций МКД, Правлением ТСН было решено сконцентрировать внимание на следующих направлениях:
- подготовить МКД к сдаче в сезонную эксплуатацию через выявление и проведения ремонта аварийных участков инженерных коммуникаций (системы отопления, ГВС);
- провести ремонт наиболее аварийных участков инженерных коммуникаций (системы электроснабжения и водоотведения (в т.ч. и ливневая) и кровли, создающих потенциальную опасность для имущества собственников МКД;
- провести частичный ремонт продухов, мусоропроводов и мусоросборных камер для создания условий для работы обслуживающего персонала.